有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ちした当該投資信託受益証券の基準価額を適用する日に計上しております。
3.	その他	ファンドの計算期間 第17特定期間(自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日) 第17特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成25年10月16日から平成26年 4月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (平成25年10月15日現在)	第17特定期間 (平成26年 4月14日現在)
1.	期首元本額	70,195,059,863円	59,397,487,860円
	期中追加設定元本額	202,712,687円	170,059,301円
	期中一部解約元本額	11,000,284,690円	10,635,513,372円
2.	当該特定期間の末日における受益権総数	59,397,487,860口	48,932,033,789口
3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 18,328,477,167円	元本の欠損 13,772,119,683円
4.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6914円 (6,914円)	0.7185円 (7,185円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

		第16特定期間 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日	第17特定期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日
		第90期 自 平成25年4月16日 至 平成25年5月14日	第96期 自 平成25年10月16日 至 平成25年11月14日
費用控除後の配当等収益額	A	174,354,326円	135,587,284円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	862,695,809円	733,241,815円
分配準備積立金額	D	539,147,305円	627,398,858円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,576,197,440円	1,496,227,957円
当ファンドの期末残存口数	F	68,097,038,153口	57,740,689,522口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	231.46円	259.12円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,194,076円	115,481,379円
		第91期 自 平成25年5月15日 至 平成25年6月14日	第97期 自 平成25年11月15日 至 平成25年12月16日
費用控除後の配当等収益額	A	142,846,515円	136,473,770円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	828,035,791円	696,121,461円
分配準備積立金額	D	558,951,417円	616,840,152円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,529,833,723円	1,449,435,383円
当ファンドの期末残存口数	F	65,344,340,575口	54,799,436,059口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234.11円	264.49円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	130,688,681円	109,598,872円
		第92期 自 平成25年6月15日 至 平成25年7月16日	第98期 自 平成25年12月17日 至 平成26年1月14日
費用控除後の配当等収益額	A	167,892,196円	128,055,177円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	810,341,659円	665,117,550円
分配準備積立金額	D	559,362,116円	618,368,053円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,537,595,971円	1,411,540,780円
当ファンドの期末残存口数	F	63,901,058,612口	52,323,605,886口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240.62円	269.77円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	127,802,117円	104,647,211円
		第93期 自 平成25年7月17日 至 平成25年8月14日	第99期 自 平成26年1月15日 至 平成26年2月14日
費用控除後の配当等収益額	A	135,599,738円	105,370,229円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	792,050,306円	652,586,606円
分配準備積立金額	D	587,333,986円	631,069,791円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,514,984,030円	1,389,026,626円
当ファンドの期末残存口数	F	62,437,600,311口	51,310,379,781口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242.63円	270.71円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,875,200円	102,620,759円
		第94期 自 平成25年8月15日 至 平成25年9月17日	第100期 自 平成26年2月15日 至 平成26年3月14日
費用控除後の配当等収益額	A	146,843,292円	118,547,686円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	773,614,489円	637,804,247円
分配準備積立金額	D	586,374,929円	620,358,611円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,506,832,710円	1,376,710,544円
当ファンドの期末残存口数	F	60,967,173,817口	50,118,678,013口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247.15円	274.69円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,934,347円	100,237,356円
		第95期 自 平成25年9月18日 至 平成25年10月15日	第101期 自 平成26年3月15日 至 平成26年4月14日
費用控除後の配当等収益額	A	164,420,205円	129,225,114円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	754,046,829円	623,075,039円
分配準備積立金額	D	597,706,528円	625,321,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,516,173,562円	1,377,621,934円
当ファンドの期末残存口数	F	59,397,487,860口	48,932,033,789口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255.25円	281.53円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,794,975円	97,864,067円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.	金銭債権の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (平成25年10月15日現在)	第17特定期間 (平成26年 4月14日現在)
	計算期間(自 平成25年9月18日 至 平成25年10月15日)の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間(自 平成26年3月15日 至 平成26年 4月14日)の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	190,509,169	△200,200,436
合計	190,509,169	△200,200,436

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。