有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/15-2026/04/14)

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【提出】: 2026/07/14 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第40特定期間 (2025年10月14日現在)		第41特定期間 (2026年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,708,940,377口		13,123,616,525口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,606,404,031円	元本の欠損	1,743,195,677円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8099円	1口当たり純資産額	0.8672円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,099円)	(1万口当たり純資産額)	(8,672円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40特定期間自 2025年 4月15日至 2025年10月14日				第41特定期間自 2025年10月15日至 2026年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第234期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日				第240期自 2025年10月15日至 2025年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,037,519円		費用控除後の配当等収益額	A	78,295,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	211,416,058円		収益調整金額	C	205,311,135円
	分配準備積立金額	D	534,682,334円		分配準備積立金額	D	567,422,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	767,135,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	851,029,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,069,541,035口		当ファンドの期末残存口数	F	13,577,570,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	545円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	626円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,139,082円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,155,140円
	第235期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日				第241期自 2025年11月15日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,688,788円		費用控除後の配当等収益額	A	29,243,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	210,601,620円		収益調整金額	C	204,272,163円
	分配準備積立金額	D	525,090,494円		分配準備積立金額	D	614,551,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	750,380,902円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,067,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,003,718,228口		当ファンドの期末残存口数	F	13,490,879,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	628円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,007,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,981,759円
	第236期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日				第242期自 2025年12月16日至 2026年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,804,549円		費用控除後の配当等収益額	A	41,016,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	209,284,979円		収益調整金額	C	203,353,099円
	分配準備積立金額	D	508,101,439円		分配準備積立金額	D	613,459,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,190,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	857,829,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,903,655,384口		当ファンドの期末残存口数	F	13,417,959,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	639円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,807,310円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,835,919円
	第237期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日				第243期自 2026年 1月15日至 2026年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,091,563円		費用控除後の配当等収益額	A	91,946,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	208,414,588円		収益調整金額	C	202,206,719円
	分配準備積立金額	D	501,488,684円		分配準備積立金額	D	623,092,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,994,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	917,245,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,833,149,223口		当ファンドの期末残存口数	F	13,321,836,408口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	688円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,666,298円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,643,672円
	第238期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日				第244期自 2026年 2月17日至 2026年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,475,530円		費用控除後の配当等収益額	A	58,688,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	207,919,592円		収益調整金額	C	201,764,781円
	分配準備積立金額	D	506,619,579円		分配準備積立金額	D	685,255,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,014,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	945,709,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,776,460,933口		当ファンドの期末残存口数	F	13,266,314,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	712円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,552,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,532,629円
	第239期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日				第245期自 2026年 3月17日至 2026年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,417,917円		費用控除後の配当等収益額	A	28,721,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	207,068,501円		収益調整金額	C	199,829,650円
	分配準備積立金額	D	541,851,124円		分配準備積立金額	D	709,824,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,337,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,375,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,708,940,377口		当ファンドの期末残存口数	F	13,123,616,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	715円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,417,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,247,233円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第41特定期間自 2025年10月15日至 2026年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第41特定期間 (2026年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第40特定期間自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	第41特定期間自 2025年10月15日至 2026年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,231,611,113円	13,708,940,377円
期中追加設定元本額	34,149,189円	33,917,810円
期中一部解約元本額	556,819,925円	619,241,662円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第40特定期間 (2025年10月14日現在)	第41特定期間 (2026年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	309,245,230	98,262,841
合計	309,245,230	98,262,841

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/15-2026/04/14)

開示資料

決算