有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【提出】: 2015/01/14 10:35
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (平成26年 4月14日現在)		第18特定期間 (平成26年10月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		48,932,033,789口		42,893,645,691口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	13,772,119,683円	元本の欠損	10,900,747,535円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7185円	1口当たり純資産額	0.7459円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,185円)	(1万口当たり純資産額)	(7,459円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成25年10月16日至平成26年 4月14日				第18特定期間自平成26年 4月15日至平成26年10月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第96期自平成25年10月16日至平成25年11月14日				第102期自平成26年 4月15日至平成26年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	135,587,284円		費用控除後の配当等収益額	A	110,634,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	733,241,815円		収益調整金額	C	611,433,394円
	分配準備積立金額	D	627,398,858円		分配準備積立金額	D	644,800,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,496,227,957円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,366,868,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,740,689,522口		当ファンドの期末残存口数	F	47,980,225,365口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,481,379円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,960,450円
	第97期自平成25年11月15日至平成25年12月16日				第103期自平成26年 5月15日至平成26年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,473,770円		費用控除後の配当等収益額	A	101,636,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	696,121,461円		収益調整金額	C	599,619,760円
	分配準備積立金額	D	616,840,152円		分配準備積立金額	D	647,971,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,449,435,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,349,227,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,799,436,059口		当ファンドの期末残存口数	F	47,031,392,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,598,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,062,784円
	第98期自平成25年12月17日至平成26年 1月14日				第104期自平成26年 6月17日至平成26年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,055,177円		費用控除後の配当等収益額	A	91,912,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	665,117,550円		収益調整金額	C	585,478,682円
	分配準備積立金額	D	618,368,053円		分配準備積立金額	D	641,596,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,411,540,780円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,988,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,323,605,886口		当ファンドの期末残存口数	F	45,907,677,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,647,211円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,815,354円
	第99期自平成26年 1月15日至平成26年 2月14日				第105期自平成26年 7月15日至平成26年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,370,229円		費用控除後の配当等収益額	A	91,369,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	652,586,606円		収益調整金額	C	574,047,035円
	分配準備積立金額	D	631,069,791円		分配準備積立金額	D	630,277,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,389,026,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,295,694,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,310,379,781口		当ファンドの期末残存口数	F	44,996,422,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,620,759円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,992,844円
	第100期自平成26年 2月15日至平成26年 3月14日				第106期自平成26年 8月15日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,547,686円		費用控除後の配当等収益額	A	112,711,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	637,804,247円		収益調整金額	C	558,623,211円
	分配準備積立金額	D	620,358,611円		分配準備積立金額	D	614,918,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,376,710,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,286,253,285円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,118,678,013口		当ファンドの期末残存口数	F	43,739,070,247口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,237,356円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,478,140円
	第101期自平成26年 3月15日至平成26年 4月14日				第107期自平成26年 9月17日至平成26年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	129,225,114円		費用控除後の配当等収益額	A	109,255,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	623,075,039円		収益調整金額	C	548,291,515円
	分配準備積立金額	D	625,321,781円		分配準備積立金額	D	628,851,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,377,621,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,286,398,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,932,033,789口		当ファンドの期末残存口数	F	42,893,645,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,864,067円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,787,291円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自平成26年 4月15日至平成26年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (平成26年10月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自平成25年10月16日至平成26年 4月14日	第18特定期間自平成26年 4月15日至平成26年10月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	59,397,487,860円	48,932,033,789円
期中追加設定元本額	170,059,301円	156,002,301円
期中一部解約元本額	10,635,513,372円	6,194,390,399円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (平成26年 4月14日現在)	第18特定期間 (平成26年10月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△200,200,436	△398,988,563
合計	△200,200,436	△398,988,563

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

開示資料

決算