有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

【提出】: 2022/07/14 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2021年10月14日現在)		第33特定期間 (2022年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		17,208,316,879口		16,668,408,627口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,147,813,457円	元本の欠損	4,961,424,015円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7009円	1口当たり純資産額	0.7023円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,009円)	(1万口当たり純資産額)	(7,023円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2021年 4月15日至 2021年10月14日				第33特定期間自 2021年10月15日至 2022年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第186期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日				第192期自 2021年10月15日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,092,441円		費用控除後の配当等収益額	A	25,792,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	243,426,347円		収益調整金額	C	238,597,328円
	分配準備積立金額	D	732,704,650円		分配準備積立金額	D	688,889,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	993,223,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	953,278,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,609,636,351口		当ファンドの期末残存口数	F	17,103,393,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	564円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	557円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,219,272円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,206,787円
	第187期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日				第193期自 2021年11月16日至 2021年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,009,619円		費用控除後の配当等収益額	A	17,614,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	242,957,231円		収益調整金額	C	237,783,002円
	分配準備積立金額	D	712,258,138円		分配準備積立金額	D	676,914,919円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	981,224,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	932,312,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,556,325,771口		当ファンドの期末残存口数	F	17,018,403,285口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	547円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,112,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,036,806円
	第188期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日				第194期自 2021年12月15日至 2022年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,945,133円		費用控除後の配当等収益額	A	21,430,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	241,981,591円		収益調整金額	C	236,942,543円
	分配準備積立金額	D	698,357,683円		分配準備積立金額	D	657,300,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	960,284,407円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	915,673,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,444,383,414口		当ファンドの期末残存口数	F	16,939,065,831口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,888,766円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,878,131円
	第189期自 2021年 7月15日至 2021年 8月16日				第195期自 2022年 1月15日至 2022年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,581,008円		費用控除後の配当等収益額	A	16,810,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	241,073,612円		収益調整金額	C	236,459,216円
	分配準備積立金額	D	679,842,571円		分配準備積立金額	D	642,713,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,497,191円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,983,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,356,158,382口		当ファンドの期末残存口数	F	16,886,414,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,712,316円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,772,829円
	第190期自 2021年 8月17日至 2021年 9月14日				第196期自 2022年 2月15日至 2022年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,168,675円		費用控除後の配当等収益額	A	17,269,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	240,246,208円		収益調整金額	C	235,349,360円
	分配準備積立金額	D	658,949,212円		分配準備積立金額	D	622,273,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	930,364,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	874,892,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,263,866,536口		当ファンドの期末残存口数	F	16,792,711,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,527,733円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,585,423円
	第191期自 2021年 9月15日至 2021年10月14日				第197期自 2022年 3月15日至 2022年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,324,487円		費用控除後の配当等収益額	A	38,365,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	239,726,191円		収益調整金額	C	233,803,670円
	分配準備積立金額	D	653,347,939円		分配準備積立金額	D	601,435,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,398,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	873,603,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,208,316,879口		当ファンドの期末残存口数	F	16,668,408,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	524円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,416,633円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,336,817円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2021年10月15日至 2022年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2022年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2021年 4月15日至 2021年10月14日	第33特定期間自 2021年10月15日至 2022年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,742,591,576円	17,208,316,879円
期中追加設定元本額	52,662,361円	42,227,172円
期中一部解約元本額	586,937,058円	582,135,424円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2021年10月14日現在)	第33特定期間 (2022年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△163,439,219	570,628,877
合計	△163,439,219	570,628,877

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

開示資料

決算