有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

【提出】: 2015/07/14 9:10
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (平成26年10月14日現在)		第19特定期間 (平成27年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		42,893,645,691口		37,943,957,309口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,900,747,535円	元本の欠損	7,543,034,765円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7459円	1口当たり純資産額	0.8012円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,459円)	(1万口当たり純資産額)	(8,012円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自平成26年 4月15日至平成26年10月14日				第19特定期間自平成26年10月15日至平成27年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第102期自平成26年 4月15日至平成26年 5月14日				第108期自平成26年10月15日至平成26年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,634,431円		費用控除後の配当等収益額	A	105,412,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	611,433,394円		収益調整金額	C	534,651,573円
	分配準備積立金額	D	644,800,258円		分配準備積立金額	D	636,986,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,366,868,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,050,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,980,225,365口		当ファンドの期末残存口数	F	41,810,933,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,960,450円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,621,866円
	第103期自平成26年 5月15日至平成26年 6月16日				第109期自平成26年11月15日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,636,295円		費用控除後の配当等収益額	A	162,318,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	599,619,760円		収益調整金額	C	521,857,987円
	分配準備積立金額	D	647,971,325円		分配準備積立金額	D	643,847,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,349,227,380円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,328,023,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,031,392,177口		当ファンドの期末残存口数	F	40,793,557,186口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,062,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,587,114円
	第104期自平成26年 6月17日至平成26年 7月14日				第110期自平成26年12月16日至平成27年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,912,643円		費用控除後の配当等収益額	A	80,275,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	585,478,682円		収益調整金額	C	515,803,885円
	分配準備積立金額	D	641,596,808円		分配準備積立金額	D	716,481,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,988,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,560,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,907,677,483口		当ファンドの期末残存口数	F	40,294,677,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,815,354円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,589,354円
	第105期自平成26年 7月15日至平成26年 8月14日				第111期自平成27年 1月15日至平成27年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,369,966円		費用控除後の配当等収益額	A	78,736,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	574,047,035円		収益調整金額	C	507,542,440円
	分配準備積立金額	D	630,277,723円		分配準備積立金額	D	705,287,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,295,694,724円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,291,566,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,996,422,223口		当ファンドの期末残存口数	F	39,618,391,125口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,992,844円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,236,782円
	第106期自平成26年 8月15日至平成26年 9月16日				第112期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,711,998円		費用控除後の配当等収益額	A	239,694,050円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	558,623,211円		収益調整金額	C	496,565,930円
	分配準備積立金額	D	614,918,076円		分配準備積立金額	D	690,788,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,286,253,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,427,048,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,739,070,247口		当ファンドの期末残存口数	F	38,747,310,686口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	294円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,478,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,494,621円
	第107期自平成26年 9月17日至平成26年10月14日				第113期自平成27年 3月17日至平成27年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,255,784円		費用控除後の配当等収益額	A	138,623,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	548,291,515円		収益調整金額	C	486,464,983円
	分配準備積立金額	D	628,851,478円		分配準備積立金額	D	836,806,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,286,398,777円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,461,894,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,893,645,691口		当ファンドの期末残存口数	F	37,943,957,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,787,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,887,914円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自平成26年10月15日至平成27年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (平成27年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自平成26年 4月15日至平成26年10月14日	第19特定期間自平成26年10月15日至平成27年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	48,932,033,789円	42,893,645,691円
期中追加設定元本額	156,002,301円	87,648,699円
期中一部解約元本額	6,194,390,399円	5,037,337,081円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (平成26年10月14日現在)	第19特定期間 (平成27年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△398,988,563	782,707
合計	△398,988,563	782,707

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

開示資料

決算