有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/15-2023/04/14)

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【提出】: 2023/07/14 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2022年10月14日現在)		第35特定期間 (2023年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		16,231,826,732口		15,747,229,680口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,257,257,848円	元本の欠損	5,160,942,691円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6761円	1口当たり純資産額	0.6723円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,761円)	(1万口当たり純資産額)	(6,723円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2022年 4月15日至 2022年10月14日				第35特定期間自 2022年10月15日至 2023年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第198期自 2022年 4月15日至 2022年 5月16日				第204期自 2022年10月15日至 2022年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,253,363円		費用控除後の配当等収益額	A	21,226,021円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	232,197,736円		収益調整金額	C	227,979,976円
	分配準備積立金額	D	601,457,131円		分配準備積立金額	D	530,258,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,908,230円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,464,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,531,810,120口		当ファンドの期末残存口数	F	16,123,641,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,063,620円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,247,283円
	第199期自 2022年 5月17日至 2022年 6月14日				第205期自 2022年11月15日至 2022年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,089,464円		費用控除後の配当等収益額	A	27,632,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	232,443,293円		収益調整金額	C	227,000,940円
	分配準備積立金額	D	583,448,646円		分配準備積立金額	D	515,185,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	839,981,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,819,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,511,268,391口		当ファンドの期末残存口数	F	16,009,365,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,022,536円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,018,731円
	第200期自 2022年 6月15日至 2022年 7月14日				第206期自 2022年12月15日至 2023年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,085,219円		費用控除後の配当等収益額	A	19,717,021円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	231,582,854円		収益調整金額	C	226,750,123円
	分配準備積立金額	D	571,795,024円		分配準備積立金額	D	509,490,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,463,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,957,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,434,634,105口		当ファンドの期末残存口数	F	15,973,689,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,869,268円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,947,378円
	第201期自 2022年 7月15日至 2022年 8月15日				第207期自 2023年 1月17日至 2023年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,187,076円		費用控除後の配当等収益額	A	23,641,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	231,261,157円		収益調整金額	C	225,970,821円
	分配準備積立金額	D	557,661,684円		分配準備積立金額	D	494,639,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	814,109,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,251,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,398,465,021口		当ファンドの期末残存口数	F	15,895,761,427口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,796,930円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,791,522円
	第202期自 2022年 8月16日至 2022年 9月14日				第208期自 2023年 2月15日至 2023年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,499,528円		費用控除後の配当等収益額	A	21,919,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	230,181,716円		収益調整金額	C	224,862,454円
	分配準備積立金額	D	547,076,786円		分配準備積立金額	D	483,665,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,758,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	730,448,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,309,455,776口		当ファンドの期末残存口数	F	15,804,413,491口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	462円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,618,911円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,608,826円
	第203期自 2022年 9月15日至 2022年10月14日				第209期自 2023年 3月15日至 2023年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,984,138円		費用控除後の配当等収益額	A	34,734,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	229,282,172円		収益調整金額	C	224,238,791円
	分配準備積立金額	D	537,355,993円		分配準備積立金額	D	472,184,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,622,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,157,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,231,826,732口		当ファンドの期末残存口数	F	15,747,229,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	464円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,463,653円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,494,459円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2022年10月15日至 2023年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2023年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2022年 4月15日至 2022年10月14日	第35特定期間自 2022年10月15日至 2023年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	16,668,408,627円	16,231,826,732円
期中追加設定元本額	46,361,692円	57,801,199円
期中一部解約元本額	482,943,587円	542,398,251円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2022年10月14日現在)	第35特定期間 (2023年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△741,469,301	157,233,224
合計	△741,469,301	157,233,224

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/15-2023/04/14)

開示資料

決算