有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/15 9:22
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第28特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年 4月16日から2019年10月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2019年 4月15日現在)		第28特定期間 (2019年10月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		20,684,146,243口		19,738,188,301口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	6,308,139,367円	元本の欠損	6,221,073,004円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6950円	1口当たり純資産額	0.6848円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,950円)	(1万口当たり純資産額)	(6,848円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2018年10月16日至 2019年 4月15日				第28特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第156期自 2018年10月16日至 2018年11月14日				第162期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,277,955円		費用控除後の配当等収益額	A	32,982,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	289,404,334円		収益調整金額	C	276,661,154円
	分配準備積立金額	D	966,905,080円		分配準備積立金額	D	918,491,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,294,587,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,228,135,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,657,183,634口		当ファンドの期末残存口数	F	20,578,118,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,314,367円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,156,236円
	第157期自 2018年11月15日至 2018年12月14日				第163期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,279,062円		費用控除後の配当等収益額	A	38,914,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	287,350,827円		収益調整金額	C	274,595,552円
	分配準備積立金額	D	954,045,420円		分配準備積立金額	D	902,780,327円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,282,675,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,216,290,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,480,204,847口		当ファンドの期末残存口数	F	20,405,848,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,960,409円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,811,697円
	第158期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日				第164期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,823,244円		費用控除後の配当等収益額	A	41,112,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	285,839,292円		収益調整金額	C	273,080,490円
	分配準備積立金額	D	946,394,081円		分配準備積立金額	D	895,111,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,056,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,304,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,345,798,606口		当ファンドの期末残存口数	F	20,274,967,719口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,691,597円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,549,935円
	第159期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日				第165期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,791,193円		費用控除後の配当等収益額	A	32,685,248円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	283,963,495円		収益調整金額	C	271,182,382円
	分配準備積立金額	D	932,426,823円		分配準備積立金額	D	888,013,747円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,259,181,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,191,881,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,184,847,417口		当ファンドの期末残存口数	F	20,102,916,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,369,694円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,205,833円
	第160期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日				第166期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,974,999円		費用控除後の配当等収益額	A	40,877,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	280,819,251円		収益調整金額	C	269,003,573円
	分配準備積立金額	D	921,908,092円		分配準備積立金額	D	872,666,486円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,243,702,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,182,547,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,931,863,789口		当ファンドの期末残存口数	F	19,922,620,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	593円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,863,727円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,845,241円
	第161期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日				第167期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,385,379円		費用控除後の配当等収益額	A	44,989,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	277,803,341円		収益調整金額	C	266,793,508円
	分配準備積立金額	D	910,267,758円		分配準備積立金額	D	865,703,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,242,456,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,177,487,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,684,146,243口		当ファンドの期末残存口数	F	19,738,188,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	600円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,368,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,476,376円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2019年10月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2018年10月16日至 2019年 4月15日	第28特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	21,907,336,221円	20,684,146,243円
期中追加設定元本額	38,811,932円	39,384,281円
期中一部解約元本額	1,262,001,910円	985,342,223円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2019年 4月15日現在)	第28特定期間 (2019年10月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	142,298,330	△50,895,414
合計	142,298,330	△50,895,414

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算