有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

【提出】: 2022/01/14 9:04
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2021年 4月14日現在)		第32特定期間 (2021年10月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		17,742,591,576口		17,208,316,879口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,272,476,669円	元本の欠損	5,147,813,457円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7028円	1口当たり純資産額	0.7009円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,028円)	(1万口当たり純資産額)	(7,009円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2020年10月15日至 2021年 4月14日				第32特定期間自 2021年 4月15日至 2021年10月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第180期自 2020年10月15日至 2020年11月16日				第186期自 2021年 4月15日至 2021年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,214,405円		費用控除後の配当等収益額	A	17,092,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	251,321,200円		収益調整金額	C	243,426,347円
	分配準備積立金額	D	755,886,152円		分配準備積立金額	D	732,704,650円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,031,421,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	993,223,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,331,153,396口		当ファンドの期末残存口数	F	17,609,636,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	564円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,662,306円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,219,272円
	第181期自 2020年11月17日至 2020年12月14日				第187期自 2021年 5月15日至 2021年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,114,551円		費用控除後の配当等収益額	A	26,009,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	249,360,747円		収益調整金額	C	242,957,231円
	分配準備積立金額	D	736,180,878円		分配準備積立金額	D	712,258,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,656,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	981,224,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,154,808,486口		当ファンドの期末残存口数	F	17,556,325,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	558円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,309,616円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,112,651円
	第182期自 2020年12月15日至 2021年 1月14日				第188期自 2021年 6月15日至 2021年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,159,312円		費用控除後の配当等収益額	A	19,945,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	248,899,051円		収益調整金額	C	241,981,591円
	分配準備積立金額	D	723,060,711円		分配準備積立金額	D	698,357,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	994,119,074円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	960,284,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,089,007,592口		当ファンドの期末残存口数	F	17,444,383,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	550円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,178,015円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,888,766円
	第183期自 2021年 1月15日至 2021年 2月15日				第189期自 2021年 7月15日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,895,067円		費用控除後の配当等収益額	A	17,581,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	247,327,721円		収益調整金額	C	241,073,612円
	分配準備積立金額	D	703,222,447円		分配準備積立金額	D	679,842,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	981,445,235円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,497,191円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,943,834,047口		当ファンドの期末残存口数	F	17,356,158,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,887,668円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,712,316円
	第184期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第190期自 2021年 8月17日至 2021年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,540,605円		費用控除後の配当等収益額	A	31,168,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	246,571,869円		収益調整金額	C	240,246,208円
	分配準備積立金額	D	695,162,433円		分配準備積立金額	D	658,949,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,001,274,907円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	930,364,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,868,228,813口		当ファンドの期末残存口数	F	17,263,866,536口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	538円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,736,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,527,733円
	第185期自 2021年 3月16日至 2021年 4月14日				第191期自 2021年 9月15日至 2021年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,693,598円		費用控除後の配当等収益額	A	74,324,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	245,052,362円		収益調整金額	C	239,726,191円
	分配準備積立金額	D	713,951,312円		分配準備積立金額	D	653,347,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,018,697,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,398,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,742,591,576口		当ファンドの期末残存口数	F	17,208,316,879口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	562円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,485,183円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,416,633円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2021年 4月15日至 2021年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2021年10月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2020年10月15日至 2021年 4月14日	第32特定期間自 2021年 4月15日至 2021年10月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	18,429,656,707円	17,742,591,576円
期中追加設定元本額	53,386,386円	52,662,361円
期中一部解約元本額	740,451,517円	586,937,058円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2021年 4月14日現在)	第32特定期間 (2021年10月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	30,360,045	△163,439,219
合計	30,360,045	△163,439,219

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

開示資料

決算