有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 374,452,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,302,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,007,668口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9798円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,482,679,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,851,587,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,631,091,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,426,611,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5343円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,022,850,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,249,570,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,773,279,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,338,526,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,374,038,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,579,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,702,459,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,036,659,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8654円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
