有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 302,050,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,894,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,543,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,810,434,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,324,862,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,485,571,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,873,164,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6182円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,331,741,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,306,733,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,025,008,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,163,626,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8572円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,342,116,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,739,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,520,376,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,170,162,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1200円 |
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