有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】
2019/11/08 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額218,641,923円
Ⅱ 負債総額120,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,521,314円
Ⅳ 発行済数量220,653,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9903円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額26,525,070,243円
Ⅱ 負債総額54,604,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,470,465,920円
Ⅳ 発行済数量15,608,126,833口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6959円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額90,619,790,440円
Ⅱ 負債総額522,315,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,097,474,496円
Ⅳ 発行済数量35,239,868,901口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5567円

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額16,344,717,527円
Ⅱ 負債総額31,840,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,312,877,485円
Ⅳ 発行済数量6,736,763,985口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4215円

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