有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,689,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,571,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,499,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,774,322,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,630,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,709,691,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,240,909,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8270円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,976,584,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,382,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,576,202,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,192,823,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5674円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,511,518,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,914,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,359,604,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,533,183,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3883円 |
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