有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,481,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,368,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,194,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,172,810,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,040,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,102,769,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,679,072,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6849円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,353,200,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 674,251,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,678,948,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,267,362,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4366円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,164,985,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,602,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,132,382,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,861,547,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6426円 |
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