有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,605,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,468,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,389,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1403円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,442,403,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,038,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,414,364,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,749,171,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8992円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,304,778,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,214,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,663,563,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,090,390,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4574円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,722,389,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,070,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,720,319,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,770,180,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2955円 |
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