有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,134,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,041,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,933,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,880,830,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,885,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,835,944,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,346,346,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8364円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,514,637,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,267,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,784,369,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,552,521,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8231円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,234,335,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,739,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,206,596,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,086,431,501口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9896円 |
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