有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,008,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,899,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,113,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,594,994,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,775,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,539,218,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,341,895,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8262円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,148,009,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,607,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,975,402,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,889,902,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5084円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,104,199,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,714,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,095,485,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,880,767,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5669円 |
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