有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,509,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,387,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,863,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0746円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,992,491,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,369,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,974,121,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,888,553,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6398円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,230,542,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,483,758,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,746,783,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,395,941,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0611円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,014,879,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,806,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,915,072,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,805,512,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0733円 |
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