有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,669,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,509,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,840,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,381,810,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,319,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,188,490,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,242,001,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6890円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,256,757,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,574,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,730,182,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,568,806,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1444円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,070,759,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,970,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,010,788,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,852,725,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7007円 |
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