有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,633,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,482,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,185,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1975円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,337,692,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,944,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,859,748,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,543,739,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9733円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,666,867,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,089,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,279,778,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,481,436,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8102円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,121,958,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,476,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,846,482,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,051,016,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6020円 |
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