有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 379,631,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,435,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,899,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,232,815,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,675,992,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,556,823,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,796,891,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6382円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,284,101,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,535,187,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,748,913,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,076,637,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6362円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,493,401,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,961,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,324,439,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,729,900,689口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1636円 |
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