有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,183,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,048,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,717,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0584円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,333,151,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,079,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,295,071,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,205,815,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5895円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,911,446,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,528,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,642,918,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,553,724,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0433円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,993,173,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,169,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,737,003,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,849,357,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5804円 |
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