有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,388,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,232,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,500,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2039円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,100,632,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,990,555,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,110,076,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,752,511,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7872円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,042,434,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,760,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,868,673,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,391,817,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0353円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,221,816,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,390,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,688,425,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,400,732,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4286円 |
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