有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,244,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,092,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,164,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1477円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,245,849,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,601,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,205,247,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,687,450,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8793円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,374,799,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,942,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,177,856,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,684,169,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7917円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,499,670,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,662,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,419,008,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,529,145,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6252円 |
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