有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 351,861,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,675,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,702,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1542円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,354,658,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,543,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,361,115,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,492,914,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7172円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,322,486,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,244,503,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,077,983,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,258,640,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9566円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,741,163,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,191,405,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,549,758,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,406,267,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5015円 |
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