有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/16-2023/02/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,969,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,850,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,979,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1013円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,883,877,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,242,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,516,635,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,156,375,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8038円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,581,220,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,360,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,389,859,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,537,161,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6179円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,952,215,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,348,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,879,867,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,709,008,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7969円 |
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