有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,316,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,168,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,011,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,686,612,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,377,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,623,234,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,837,641,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6607円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,764,039,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,720,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,056,319,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,371,762,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3531円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,782,014,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,535,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,773,478,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,760,940,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9247円 |
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