有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,841,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,683,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 267,802,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,431,968,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,167,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,400,801,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,461,624,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5515円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,731,830,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,045,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,755,785,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,597,189,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9628円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,127,460,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,545,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,919,914,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,124,764,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1473円 |
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