有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,539,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,444,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,657,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,109,963,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,226,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,960,737,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,215,276,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7559円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,674,835,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046,773,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,628,061,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,861,485,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7189円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,854,632,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,854,632,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,986,636,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4813円 |
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