有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2019年6月20日現在 | 第29特定期間 2019年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,882 | 11,483 |
| 金銭信託 | 119,210,077 | 114,501,153 |
| 投資信託受益証券 | 75,006,450 | 81,596,462 |
| 投資証券 | 5,078,549,188 | 5,128,465,215 |
| 未収配当金 | 79,310 | - |
| その他未収収益 | 8,579,665 | 8,436,552 |
| 流動資産合計 | 5,281,437,572 | 5,333,010,865 |
| 資産合計 | 5,281,437,572 | 5,333,010,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,027,860 | 32,900,130 |
| 未払解約金 | 10,911,028 | 13,804,386 |
| 未払受託者報酬 | 289,339 | 283,071 |
| 未払委託者報酬 | 9,765,849 | 9,554,361 |
| その他未払費用 | 1,706,629 | 1,689,500 |
| 流動負債合計 | 57,700,705 | 58,231,448 |
| 負債合計 | 57,700,705 | 58,231,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,837,976,709 | 5,483,355,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,239,842 | △208,575,733 |
| (分配準備積立金) | 174,990,493 | 219,377,114 |
| 元本等合計 | 5,223,736,867 | 5,274,779,417 |
| 純資産合計 | 5,223,736,867 | 5,274,779,417 |
| 負債純資産合計 | 5,281,437,572 | 5,333,010,865 |
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