有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2022年6月20日現在 | 第35特定期間 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,543 | 14,075 |
| 金銭信託 | 267,226,347 | 297,948,955 |
| 投資信託受益証券 | 90,524,117 | 90,855,999 |
| 投資証券 | 4,412,116,951 | 4,488,224,597 |
| 未収配当金 | 736,439 | 743,225 |
| その他未収収益 | 8,325,529 | 7,338,421 |
| 流動資産合計 | 4,778,945,926 | 4,885,125,272 |
| 資産合計 | 4,778,945,926 | 4,885,125,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 565,953 |
| 未払金 | - | 32,173,444 |
| 未払収益分配金 | 108,313,693 | 129,133,157 |
| 未払解約金 | 978,269 | 4,735,784 |
| 未払受託者報酬 | 268,291 | 265,927 |
| 未払委託者報酬 | 9,055,709 | 8,975,816 |
| その他未払費用 | 1,329,089 | 1,330,999 |
| 流動負債合計 | 119,945,051 | 177,181,080 |
| 負債合計 | 119,945,051 | 177,181,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,332,547,731 | 4,304,438,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,453,144 | 403,505,614 |
| (分配準備積立金) | 670,659,457 | 707,713,893 |
| 元本等合計 | 4,659,000,875 | 4,707,944,192 |
| 純資産合計 | 4,659,000,875 | 4,707,944,192 |
| 負債純資産合計 | 4,778,945,926 | 4,885,125,272 |
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