有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成26年12月22日現在 | 第20特定期間 平成27年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 478 |
| 金銭信託 | 410,269,552 | 269,574,854 |
| 投資信託受益証券 | 3,191,373,603 | 2,969,995,901 |
| 投資証券 | 6,370,724,766 | 6,099,966,650 |
| 派生商品評価勘定 | 27,917 | - |
| 未収入金 | 58,613,274 | - |
| 未収配当金 | 14,087,075 | 14,360,051 |
| その他未収収益 | 7,592,969 | 7,112,170 |
| 流動資産合計 | 10,052,689,156 | 9,361,010,104 |
| 資産合計 | 10,052,689,156 | 9,361,010,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,526 | - |
| 未払収益分配金 | 92,603,425 | 82,131,371 |
| 未払解約金 | 59,530,640 | 15,680,107 |
| 未払受託者報酬 | 538,658 | 530,712 |
| 未払委託者報酬 | 18,180,474 | 17,912,235 |
| その他未払費用 | 3,493,157 | 2,071,487 |
| 流動負債合計 | 174,373,880 | 118,325,912 |
| 負債合計 | 174,373,880 | 118,325,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,894,520,610 | 9,662,514,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,016,205,334 | △419,830,092 |
| (分配準備積立金) | 201,560,461 | 261,826,898 |
| 元本等合計 | 9,878,315,276 | 9,242,684,192 |
| 純資産合計 | 9,878,315,276 | 9,242,684,192 |
| 負債純資産合計 | 10,052,689,156 | 9,361,010,104 |
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