有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成28年6月20日現在 | 第23特定期間 平成28年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,332 | 15,226 |
| 金銭信託 | 163,167,583 | 195,980,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,999,918,630 | 2,271,554,696 |
| 投資証券 | 4,014,092,037 | 4,226,054,635 |
| 未収配当金 | 11,256,767 | 10,683,690 |
| その他未収収益 | 4,377,563 | 4,650,003 |
| 流動資産合計 | 6,192,839,912 | 6,708,938,390 |
| 資産合計 | 6,192,839,912 | 6,708,938,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,107,006 | 69,444,658 |
| 未払解約金 | 7,998,706 | 29,075,049 |
| 未払受託者報酬 | 351,033 | 336,084 |
| 未払委託者報酬 | 11,847,980 | 11,343,671 |
| その他未払費用 | 2,010,361 | 1,908,750 |
| 流動負債合計 | 94,315,086 | 112,108,212 |
| 負債合計 | 94,315,086 | 112,108,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,483,177,235 | 8,169,959,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,384,652,409 | △1,573,129,646 |
| (分配準備積立金) | 227,986,948 | 216,686,026 |
| 元本等合計 | 6,098,524,826 | 6,596,830,178 |
| 純資産合計 | 6,098,524,826 | 6,596,830,178 |
| 負債純資産合計 | 6,192,839,912 | 6,708,938,390 |
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