有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成25年12月20日現在 | 第18特定期間 平成26年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 455,631,687 | 409,668,341 |
| 投資信託受益証券 | 3,513,066,645 | 3,380,989,398 |
| 投資証券 | 7,023,640,787 | 6,815,915,645 |
| 派生商品評価勘定 | 294 | - |
| 未収入金 | 93,489,366 | 46,018,798 |
| 未収配当金 | 16,454,966 | 14,568,302 |
| その他未収収益 | 8,566,168 | 7,602,206 |
| 流動資産合計 | 11,110,849,913 | 10,674,762,690 |
| 資産合計 | 11,110,849,913 | 10,674,762,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 664,348 | 111,606 |
| 未払収益分配金 | 117,326,688 | 108,172,875 |
| 未払解約金 | 84,243,535 | 18,269,879 |
| 未払受託者報酬 | 577,941 | 571,941 |
| 未払委託者報酬 | 19,506,337 | 19,303,410 |
| その他未払費用 | 3,253,079 | 3,597,623 |
| 流動負債合計 | 225,571,928 | 150,027,334 |
| 負債合計 | 225,571,928 | 150,027,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,803,139,777 | 12,726,220,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,917,861,792 | △2,201,485,249 |
| (分配準備積立金) | 259,897,649 | 236,417,490 |
| 元本等合計 | 10,885,277,985 | 10,524,735,356 |
| 純資産合計 | 10,885,277,985 | 10,524,735,356 |
| 負債純資産合計 | 11,110,849,913 | 10,674,762,690 |
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