有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2021年6月21日現在 | 第33特定期間 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,250 | 14,195 |
| 金銭信託 | 192,951,958 | 138,677,314 |
| 投資信託受益証券 | 84,747,267 | 85,107,771 |
| 投資証券 | 4,679,256,280 | 4,643,732,436 |
| 未収配当金 | - | 28,840 |
| その他未収収益 | 8,170,368 | 7,793,399 |
| 流動資産合計 | 4,965,134,123 | 4,875,353,955 |
| 資産合計 | 4,965,134,123 | 4,875,353,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,313,231 | 66,042,131 |
| 未払解約金 | 12,006,708 | 5,003,975 |
| 未払受託者報酬 | 272,256 | 262,230 |
| 未払委託者報酬 | 9,189,403 | 8,850,890 |
| その他未払費用 | 1,353,579 | 1,336,090 |
| 流動負債合計 | 114,135,177 | 81,495,316 |
| 負債合計 | 114,135,177 | 81,495,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,565,661,579 | 4,402,808,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,337,367 | 391,049,866 |
| (分配準備積立金) | 644,155,053 | 726,113,754 |
| 元本等合計 | 4,850,998,946 | 4,793,858,639 |
| 純資産合計 | 4,850,998,946 | 4,793,858,639 |
| 負債純資産合計 | 4,965,134,123 | 4,875,353,955 |
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