- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成30年6月20日現在 | 第27特定期間 平成30年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 232,832 | 249,220 |
| 金銭信託 | 128,847,398 | 127,041,309 |
| 投資信託受益証券 | 110,201,124 | 105,084,060 |
| 投資証券 | 5,373,313,514 | 5,037,740,816 |
| 未収配当金 | 386,136 | 99,011 |
| その他未収収益 | 7,260,957 | 8,992,019 |
| 流動資産合計 | 5,620,241,961 | 5,279,206,435 |
| 資産合計 | 5,620,241,961 | 5,279,206,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,541,537 | 37,377,545 |
| 未払解約金 | 6,476,558 | 9,866,854 |
| 未払受託者報酬 | 309,051 | 296,497 |
| 未払委託者報酬 | 10,431,076 | 10,007,825 |
| その他未払費用 | 2,025,859 | 1,514,237 |
| 流動負債合計 | 58,784,081 | 59,062,958 |
| 負債合計 | 58,784,081 | 59,062,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,590,256,233 | 6,229,590,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,028,798,353 | △1,009,447,379 |
| (分配準備積立金) | 173,282,749 | 176,100,972 |
| 元本等合計 | 5,561,457,880 | 5,220,143,477 |
| 純資産合計 | 5,561,457,880 | 5,220,143,477 |
| 負債純資産合計 | 5,620,241,961 | 5,279,206,435 |
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