有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2018年12月20日現在 | 第28特定期間 2019年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 249,220 | 12,882 |
| 金銭信託 | 127,041,309 | 119,210,077 |
| 投資信託受益証券 | 105,084,060 | 75,006,450 |
| 投資証券 | 5,037,740,816 | 5,078,549,188 |
| 未収配当金 | 99,011 | 79,310 |
| その他未収収益 | 8,992,019 | 8,579,665 |
| 流動資産合計 | 5,279,206,435 | 5,281,437,572 |
| 資産合計 | 5,279,206,435 | 5,281,437,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,377,545 | 35,027,860 |
| 未払解約金 | 9,866,854 | 10,911,028 |
| 未払受託者報酬 | 296,497 | 289,339 |
| 未払委託者報酬 | 10,007,825 | 9,765,849 |
| その他未払費用 | 1,514,237 | 1,706,629 |
| 流動負債合計 | 59,062,958 | 57,700,705 |
| 負債合計 | 59,062,958 | 57,700,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,229,590,856 | 5,837,976,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,009,447,379 | △614,239,842 |
| (分配準備積立金) | 176,100,972 | 174,990,493 |
| 元本等合計 | 5,220,143,477 | 5,223,736,867 |
| 純資産合計 | 5,220,143,477 | 5,223,736,867 |
| 負債純資産合計 | 5,279,206,435 | 5,281,437,572 |
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