有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2019年12月20日現在 | 第30特定期間 2020年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,483 | 11,184 |
| 金銭信託 | 114,501,153 | 105,784,429 |
| 投資信託受益証券 | 81,596,462 | 65,532,407 |
| 投資証券 | 5,128,465,215 | 4,424,663,147 |
| その他未収収益 | 8,436,552 | 7,199,592 |
| 流動資産合計 | 5,333,010,865 | 4,603,190,759 |
| 資産合計 | 5,333,010,865 | 4,603,190,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,900,130 | 30,960,656 |
| 未払解約金 | 13,804,386 | 3,259,340 |
| 未払受託者報酬 | 283,071 | 239,904 |
| 未払委託者報酬 | 9,554,361 | 8,097,603 |
| その他未払費用 | 1,689,500 | 1,441,963 |
| 流動負債合計 | 58,231,448 | 43,999,466 |
| 負債合計 | 58,231,448 | 43,999,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,483,355,150 | 5,160,109,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,575,733 | △600,918,167 |
| (分配準備積立金) | 219,377,114 | 212,854,478 |
| 元本等合計 | 5,274,779,417 | 4,559,191,293 |
| 純資産合計 | 5,274,779,417 | 4,559,191,293 |
| 負債純資産合計 | 5,333,010,865 | 4,603,190,759 |
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