有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2022年12月20日現在 | 第36特定期間 2023年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,075 | 19,224 |
| 金銭信託 | 297,948,955 | 304,053,541 |
| 投資信託受益証券 | 90,855,999 | 88,957,865 |
| 投資証券 | 4,488,224,597 | 4,835,259,806 |
| 未収配当金 | 743,225 | 748,642 |
| その他未収収益 | 7,338,421 | 8,300,816 |
| 流動資産合計 | 4,885,125,272 | 5,237,339,894 |
| 資産合計 | 4,885,125,272 | 5,237,339,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 565,953 | - |
| 未払金 | 32,173,444 | - |
| 未払収益分配金 | 129,133,157 | 209,431,521 |
| 未払解約金 | 4,735,784 | 4,724,881 |
| 未払受託者報酬 | 265,927 | 272,370 |
| 未払委託者報酬 | 8,975,816 | 9,193,272 |
| その他未払費用 | 1,330,999 | 1,333,483 |
| 流動負債合計 | 177,181,080 | 224,955,527 |
| 負債合計 | 177,181,080 | 224,955,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,304,438,578 | 4,188,630,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,505,614 | 823,753,935 |
| (分配準備積立金) | 707,713,893 | 1,091,066,692 |
| 元本等合計 | 4,707,944,192 | 5,012,384,367 |
| 純資産合計 | 4,707,944,192 | 5,012,384,367 |
| 負債純資産合計 | 4,885,125,272 | 5,237,339,894 |
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