有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2024年12月20日現在 | 第40特定期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,410 | 16,183 |
| 金銭信託 | 469,431,936 | 462,895,374 |
| 投資証券 | 5,161,408,035 | 5,150,609,104 |
| その他未収収益 | 8,599,823 | 8,017,858 |
| 流動資産合計 | 5,639,452,204 | 5,621,538,519 |
| 資産合計 | 5,639,452,204 | 5,621,538,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,325,455 | 323,640,463 |
| 未払解約金 | 5,316,137 | 455,244 |
| 未払受託者報酬 | 309,034 | 299,320 |
| 未払委託者報酬 | 10,430,645 | 10,102,804 |
| その他未払費用 | 1,337,248 | 1,313,202 |
| 流動負債合計 | 374,718,519 | 335,811,033 |
| 負債合計 | 374,718,519 | 335,811,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,828,888 | 4,315,206,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,060,904,797 | 970,521,305 |
| (分配準備積立金) | 1,175,718,189 | 1,023,065,696 |
| 元本等合計 | 5,264,733,685 | 5,285,727,486 |
| 純資産合計 | 5,264,733,685 | 5,285,727,486 |
| 負債純資産合計 | 5,639,452,204 | 5,621,538,519 |
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