有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2025年6月20日現在 | 第41特定期間 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,183 | 17,736 |
| 金銭信託 | 462,895,374 | 511,729,985 |
| 投資証券 | 5,150,609,104 | 5,632,149,335 |
| その他未収収益 | 8,017,858 | 9,092,939 |
| 流動資産合計 | 5,621,538,519 | 6,152,989,995 |
| 資産合計 | 5,621,538,519 | 6,152,989,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,640,463 | 393,656,465 |
| 未払解約金 | 455,244 | 2,684,304 |
| 未払受託者報酬 | 299,320 | 323,437 |
| 未払委託者報酬 | 10,102,804 | 10,917,004 |
| その他未払費用 | 1,313,202 | 1,302,123 |
| 流動負債合計 | 335,811,033 | 408,883,333 |
| 負債合計 | 335,811,033 | 408,883,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,315,206,181 | 4,373,960,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 970,521,305 | 1,370,145,934 |
| (分配準備積立金) | 1,023,065,696 | 1,357,744,928 |
| 元本等合計 | 5,285,727,486 | 5,744,106,662 |
| 純資産合計 | 5,285,727,486 | 5,744,106,662 |
| 負債純資産合計 | 5,621,538,519 | 6,152,989,995 |
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