有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成26年6月20日現在 | 第19特定期間 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 409,668,341 | 410,269,552 |
| 投資信託受益証券 | 3,380,989,398 | 3,191,373,603 |
| 投資証券 | 6,815,915,645 | 6,370,724,766 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,917 |
| 未収入金 | 46,018,798 | 58,613,274 |
| 未収配当金 | 14,568,302 | 14,087,075 |
| その他未収収益 | 7,602,206 | 7,592,969 |
| 流動資産合計 | 10,674,762,690 | 10,052,689,156 |
| 資産合計 | 10,674,762,690 | 10,052,689,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,606 | 27,526 |
| 未払収益分配金 | 108,172,875 | 92,603,425 |
| 未払解約金 | 18,269,879 | 59,530,640 |
| 未払受託者報酬 | 571,941 | 538,658 |
| 未払委託者報酬 | 19,303,410 | 18,180,474 |
| その他未払費用 | 3,597,623 | 3,493,157 |
| 流動負債合計 | 150,027,334 | 174,373,880 |
| 負債合計 | 150,027,334 | 174,373,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,726,220,605 | 10,894,520,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,201,485,249 | △1,016,205,334 |
| (分配準備積立金) | 236,417,490 | 201,560,461 |
| 元本等合計 | 10,524,735,356 | 9,878,315,276 |
| 純資産合計 | 10,524,735,356 | 9,878,315,276 |
| 負債純資産合計 | 10,674,762,690 | 10,052,689,156 |
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