有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2024年6月20日現在 | 第39特定期間 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,702 | 12,410 |
| 金銭信託 | 523,027,203 | 469,431,936 |
| 投資証券 | 5,279,346,565 | 5,161,408,035 |
| その他未収収益 | 9,310,585 | 8,599,823 |
| 流動資産合計 | 5,811,705,055 | 5,639,452,204 |
| 資産合計 | 5,811,705,055 | 5,639,452,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,786,802 | 357,325,455 |
| 未払解約金 | 2,168,821 | 5,316,137 |
| 未払受託者報酬 | 306,484 | 309,034 |
| 未払委託者報酬 | 10,344,465 | 10,430,645 |
| その他未払費用 | 1,328,052 | 1,337,248 |
| 流動負債合計 | 409,934,624 | 374,718,519 |
| 負債合計 | 409,934,624 | 374,718,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,166,176,871 | 4,203,828,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,235,593,560 | 1,060,904,797 |
| (分配準備積立金) | 1,409,238,365 | 1,175,718,189 |
| 元本等合計 | 5,401,770,431 | 5,264,733,685 |
| 純資産合計 | 5,401,770,431 | 5,264,733,685 |
| 負債純資産合計 | 5,811,705,055 | 5,639,452,204 |
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