- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2025年12月22日現在 | 第42特定期間 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,736 | 17,307 |
| 金銭信託 | 511,729,985 | 630,628,997 |
| 投資証券 | 5,632,149,335 | 6,043,723,999 |
| 派生商品評価勘定 | - | 48,333 |
| その他未収収益 | 9,092,939 | 411,382 |
| 流動資産合計 | 6,152,989,995 | 6,674,830,018 |
| 資産合計 | 6,152,989,995 | 6,674,830,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,666,542 |
| 未払収益分配金 | 393,656,465 | 482,649,619 |
| 未払解約金 | 2,684,304 | 1,764,422 |
| 未払受託者報酬 | 323,437 | 347,677 |
| 未払委託者報酬 | 10,917,004 | 11,734,737 |
| その他未払費用 | 1,302,123 | 1,304,233 |
| 流動負債合計 | 408,883,333 | 531,467,230 |
| 負債合計 | 408,883,333 | 531,467,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,373,960,728 | 4,596,663,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,370,145,934 | 1,546,699,744 |
| (分配準備積立金) | 1,357,744,928 | 1,404,663,741 |
| 元本等合計 | 5,744,106,662 | 6,143,362,788 |
| 純資産合計 | 5,744,106,662 | 6,143,362,788 |
| 負債純資産合計 | 6,152,989,995 | 6,674,830,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
