有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成28年12月20日現在 | 第24特定期間 平成29年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,226 | 38,761 |
| 金銭信託 | 195,980,140 | 248,042,649 |
| 投資信託受益証券 | 2,271,554,696 | 2,055,217,279 |
| 投資証券 | 4,226,054,635 | 4,226,839,527 |
| 未収配当金 | 10,683,690 | 9,558,727 |
| その他未収収益 | 4,650,003 | 4,052,116 |
| 流動資産合計 | 6,708,938,390 | 6,543,749,059 |
| 資産合計 | 6,708,938,390 | 6,543,749,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,444,658 | 46,263,789 |
| 未払解約金 | 29,075,049 | 3,102,552 |
| 未払受託者報酬 | 336,084 | 345,768 |
| 未払委託者報酬 | 11,343,671 | 11,670,522 |
| その他未払費用 | 1,908,750 | 2,041,886 |
| 流動負債合計 | 112,108,212 | 63,424,517 |
| 負債合計 | 112,108,212 | 63,424,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,169,959,824 | 7,710,631,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,573,129,646 | △1,230,307,058 |
| (分配準備積立金) | 216,686,026 | 203,199,268 |
| 元本等合計 | 6,596,830,178 | 6,480,324,542 |
| 純資産合計 | 6,596,830,178 | 6,480,324,542 |
| 負債純資産合計 | 6,708,938,390 | 6,543,749,059 |
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