- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成27年6月22日現在 | 第21特定期間 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 478 | 74,654 |
| 金銭信託 | 269,574,854 | 252,846,815 |
| 投資信託受益証券 | 2,969,995,901 | 2,411,222,210 |
| 投資証券 | 6,099,966,650 | 4,995,827,547 |
| 未収配当金 | 14,360,051 | 11,786,546 |
| その他未収収益 | 7,112,170 | 5,602,790 |
| 流動資産合計 | 9,361,010,104 | 7,677,360,562 |
| 資産合計 | 9,361,010,104 | 7,677,360,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,131,371 | 76,019,284 |
| 未払解約金 | 15,680,107 | 12,868,097 |
| 未払受託者報酬 | 530,712 | 411,846 |
| 未払委託者報酬 | 17,912,235 | 13,900,414 |
| その他未払費用 | 2,071,487 | 1,956,639 |
| 流動負債合計 | 118,325,912 | 105,156,280 |
| 負債合計 | 118,325,912 | 105,156,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,662,514,284 | 8,943,445,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △419,830,092 | △1,371,240,938 |
| (分配準備積立金) | 261,826,898 | 240,965,128 |
| 元本等合計 | 9,242,684,192 | 7,572,204,282 |
| 純資産合計 | 9,242,684,192 | 7,572,204,282 |
| 負債純資産合計 | 9,361,010,104 | 7,677,360,562 |
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