有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2021年12月20日現在 | 第34特定期間 2022年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,195 | 16,543 |
| 金銭信託 | 138,677,314 | 267,226,347 |
| 投資信託受益証券 | 85,107,771 | 90,524,117 |
| 投資証券 | 4,643,732,436 | 4,412,116,951 |
| 未収配当金 | 28,840 | 736,439 |
| その他未収収益 | 7,793,399 | 8,325,529 |
| 流動資産合計 | 4,875,353,955 | 4,778,945,926 |
| 資産合計 | 4,875,353,955 | 4,778,945,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,042,131 | 108,313,693 |
| 未払解約金 | 5,003,975 | 978,269 |
| 未払受託者報酬 | 262,230 | 268,291 |
| 未払委託者報酬 | 8,850,890 | 9,055,709 |
| その他未払費用 | 1,336,090 | 1,329,089 |
| 流動負債合計 | 81,495,316 | 119,945,051 |
| 負債合計 | 81,495,316 | 119,945,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,402,808,773 | 4,332,547,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,049,866 | 326,453,144 |
| (分配準備積立金) | 726,113,754 | 670,659,457 |
| 元本等合計 | 4,793,858,639 | 4,659,000,875 |
| 純資産合計 | 4,793,858,639 | 4,659,000,875 |
| 負債純資産合計 | 4,875,353,955 | 4,778,945,926 |
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