有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2023年12月20日現在 | 第38特定期間 2024年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,567 | 20,702 |
| 金銭信託 | 375,913,573 | 523,027,203 |
| 投資信託受益証券 | 94,607,330 | - |
| 投資証券 | 4,797,118,721 | 5,279,346,565 |
| 未収配当金 | 795,762 | - |
| その他未収収益 | 8,037,532 | 9,310,585 |
| 流動資産合計 | 5,276,490,485 | 5,811,705,055 |
| 資産合計 | 5,276,490,485 | 5,811,705,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,155,114 | 395,786,802 |
| 未払解約金 | 6,098,157 | 2,168,821 |
| 未払受託者報酬 | 280,293 | 306,484 |
| 未払委託者報酬 | 9,460,695 | 10,344,465 |
| その他未払費用 | 1,345,268 | 1,328,052 |
| 流動負債合計 | 289,339,527 | 409,934,624 |
| 負債合計 | 289,339,527 | 409,934,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,001,757 | 4,166,176,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 800,149,201 | 1,235,593,560 |
| (分配準備積立金) | 1,020,266,354 | 1,409,238,365 |
| 元本等合計 | 4,987,150,958 | 5,401,770,431 |
| 純資産合計 | 4,987,150,958 | 5,401,770,431 |
| 負債純資産合計 | 5,276,490,485 | 5,811,705,055 |
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