有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2020年6月22日現在 | 第31特定期間 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,184 | 10,275 |
| 金銭信託 | 105,784,429 | 109,090,267 |
| 投資信託受益証券 | 65,532,407 | 68,128,035 |
| 投資証券 | 4,424,663,147 | 4,466,729,263 |
| その他未収収益 | 7,199,592 | 7,347,973 |
| 流動資産合計 | 4,603,190,759 | 4,651,305,813 |
| 資産合計 | 4,603,190,759 | 4,651,305,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,960,656 | 29,026,874 |
| 未払解約金 | 3,259,340 | 6,021,474 |
| 未払受託者報酬 | 239,904 | 243,929 |
| 未払委託者報酬 | 8,097,603 | 8,233,553 |
| その他未払費用 | 1,441,963 | 1,403,158 |
| 流動負債合計 | 43,999,466 | 44,928,988 |
| 負債合計 | 43,999,466 | 44,928,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,109,460 | 4,837,812,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △600,918,167 | △231,435,573 |
| (分配準備積立金) | 212,854,478 | 206,309,761 |
| 元本等合計 | 4,559,191,293 | 4,606,376,825 |
| 純資産合計 | 4,559,191,293 | 4,606,376,825 |
| 負債純資産合計 | 4,603,190,759 | 4,651,305,813 |
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