有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成27年12月21日現在 | 第22特定期間 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,654 | 27,332 |
| 金銭信託 | 252,846,815 | 163,167,583 |
| 投資信託受益証券 | 2,411,222,210 | 1,999,918,630 |
| 投資証券 | 4,995,827,547 | 4,014,092,037 |
| 未収配当金 | 11,786,546 | 11,256,767 |
| その他未収収益 | 5,602,790 | 4,377,563 |
| 流動資産合計 | 7,677,360,562 | 6,192,839,912 |
| 資産合計 | 7,677,360,562 | 6,192,839,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,019,284 | 72,107,006 |
| 未払解約金 | 12,868,097 | 7,998,706 |
| 未払受託者報酬 | 411,846 | 351,033 |
| 未払委託者報酬 | 13,900,414 | 11,847,980 |
| その他未払費用 | 1,956,639 | 2,010,361 |
| 流動負債合計 | 105,156,280 | 94,315,086 |
| 負債合計 | 105,156,280 | 94,315,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,943,445,220 | 8,483,177,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,371,240,938 | △2,384,652,409 |
| (分配準備積立金) | 240,965,128 | 227,986,948 |
| 元本等合計 | 7,572,204,282 | 6,098,524,826 |
| 純資産合計 | 7,572,204,282 | 6,098,524,826 |
| 負債純資産合計 | 7,677,360,562 | 6,192,839,912 |
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