有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月7日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月6日現在 | 当 期 平成26年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,444,422 | 112,922,531 |
| 親投資信託受益証券 | 10,897,196,460 | 10,060,573,950 |
| 流動資産合計 | 11,094,640,882 | 10,173,496,481 |
| 資産合計 | 11,094,640,882 | 10,173,496,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,906,507 | 23,468,605 |
| 未払解約金 | 9,927,332 | 2,067,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,536 | 1,126,755 |
| 未払委託者報酬 | 18,417,136 | 17,653,011 |
| その他未払費用 | 93,033 | 89,167 |
| 流動負債合計 | 56,519,544 | 44,404,969 |
| 負債合計 | 56,519,544 | 44,404,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,453,253,591 | ※1 11,734,302,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,415,132,253 | ※2 △1,605,211,479 |
| (分配準備積立金) | 236,260,139 | 242,529,952 |
| 元本等合計 | 11,038,121,338 | 10,129,091,512 |
| 純資産合計 | 11,038,121,338 | 10,129,091,512 |
| 負債純資産合計 | 11,094,640,882 | 10,173,496,481 |
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